Screener: Visão geral de ações, opções, fundos mútuos e ETF Screeners Antes de investir em títulos de empresas de investimento, não se esqueça de considerar cuidadosamente os objetivos, riscos, encargos e despesas de segurança. Para um prospecto que contenha esta e outras informações importantes, entre em contato com a empresa de investimento ou com um representante dos Serviços ao Cliente da TD Ameritrade. Leia atentamente o prospecto antes de investir. A TD Ameritrade recebe remuneração de empresas de fundos, incluindo aqueles que participam de seu programa sem custo, sem transações, para manutenção de registros, serviços aos acionistas e outros serviços administrativos e de distribuição. O valor da remuneração da TD Ameritrades por esses serviços baseia-se, em parte, no montante de investimentos em tais fundos pelos clientes da TD Ameritrade. Os fundos de não transação e outros fundos oferecidos através da TD Ameritrade possuem outras taxas e despesas que se aplicam a um investimento contínuo no fundo e estão descritas no prospecto. O relatório do perfil de investimento é apenas para fins informativos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os retornos variam e os compartilhamentos podem valer mais ou menos do que o custo original quando vendidos. O fundo não é segurado pela FDIC, pode perder valor e não é garantido por um banco ou outra instituição financeira. As ferramentas de pesquisa e planejamento são obtidas por fontes de terceiros não afim consideradas confiáveis pela TD Ameritrade. No entanto, a TD Ameritrade não garante a precisão e a integridade, e não oferece garantias em relação aos resultados a serem obtidos com seu uso. Morningstar Investment Management, LLC é um conselheiro de investimento registrado e subsidiária integral da Morningstar, Inc. As informações, dados e opiniões aqui contidos incluem informações proprietárias da Morningstar Investment Management e não podem ser copiados ou redistribuídos para qualquer finalidade. Os fundos mútuos selecionados pela Morningstar Investment Management para a Premier List foram derivados de um universo de fundos mútuos disponibilizados através do TD Ameritrade. Tanto o universo dos fundos mútuos definidos pela TD Ameritrade quanto a Premier List estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Morningstar Investment Management não garante que essas informações sejam precisas, completas ou oportunas. A Morningstar Investment Management não é responsável por quaisquer danos ou perdas decorrentes do uso desta informação. Os fundos de investimento específicos na Lista Premier podem não ser investimentos adequados para você em suas circunstâncias, e pode haver outros fundos de investimento ou opções de investimento oferecidos pelo TD Ameritrade que sejam mais adequados. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Copyright copy2017. Todos os direitos reservados. Long Stock versus Long Call: Explorando suas opções Alguns investidores de varejo têm uma estratégia de investimento simples: Compre ações em uma boa empresa com lucros atrativos, crescimento ou potencial de geração de dividendos. Esses investidores podem manter ações em uma conta e espero que elas produzam retornos positivos. Alguns investidores podem evitar estoques com preços elevados que podem consumir grandes porcentagens de um portfólio. Eles limitam sua exposição em um estoque, a fim de espalhar o risco para fora da abordagem dos ovos em várias cestas. Em suma, as opções sobre ações não entram em seu universo como uma alternativa para simplesmente comprar uma segurança. Vejamos se podemos, através da educação e da discussão, mudar esse pensamento. E se eu lhe dissesse que mesmo uma pequena conta poderia investir em ações da Apple (110), Chipotle (444) ou Facebook (110) com a mesma quantidade de potencial positivo e risco potencialmente menor ou gasto de capital versus simplesmente comprar o estoque. As estratégias de opções são projetadas para que isso aconteça. Atualmente, 100 ações da Apple (AAPL) custam cerca de 11.000, mas uma estratégia de alta para a AAPL pode ser executada por uma fração desse custo e com significativamente menos risco de queda. Em vez de simplesmente comprar ações da AAPL, um investidor qualificado pode comprar uma opção de compra há muito datada (expiração de janeiro de 2017) com um preço de exercício de 100 por 15,70 por ação, ou 1,570 (15,70 x 100 1,570 mais custos de transação). Shell goza do mesmo potencial de aumento de aproximadamente 14 do custo. Também é atraente que o risco total neste comércio seja o valor investido: 1.570 (mais custos de transação). Essa estratégia de opção de chamada significa que as contas menores podem se dar ao luxo de participar de ações com preços mais altos, enquanto as contas maiores podem assumir posições maiores pela mesma quantidade de capital. No entanto, ainda existem algumas vantagens para negociar estoque longo em vez de opções de chamadas. O ponto de ponto de equilíbrio das opções de chamada é maior do que o preço atual das ações devido ao valor extrínseco (também conhecido como valor do tempo e medido pela opção theta grego) associado a uma opção de chamada, especialmente quando se trata de uma data de validade cerca de 280 dias na futuro. A chamada 100 de janeiro de 2017 tem valor extrínseco de apenas mais de 5 por contrato, o que introduz a deterioração diária, ou theta, neste comércio. Por outro lado, um estoque não tem risco de theta. Uma compra de ações torna-se lucrativa assim que o preço subjacente sobe acima do preço de compra (depois de contabilizar as comissões). Além disso, o proprietário de uma opção de compra (versus estoque longo) não recebe dividendos no subjacente. FIGURA 1: AAPL COMPARADO PARA AAPL JAN 17 100 CHAMADA. Este gráfico compara ações da AAPL (linha roxa) com a AAPL Jan 17 100-strike call (candelabros vermelho e verde) no ano passado. O eixo esquerdo reflete AAPL (preço da ação) e o eixo direito reflete o preço da opção. Fonte do gráfico: a plataforma thinkorswim pela TD Ameritrade. Fonte de dados: amplificador padrão Poors, CBOE. Não é uma recomendação. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. O proprietário de uma opção de chamada precisa estar ciente da expiração e da potencial conversão de uma opção no dinheiro em estoque. Algumas ações são necessárias antes do vencimento. O investidor pode exercer a opção e receber a entrega do estoque subjacente, embora o titular de uma longa opção possa exercer em qualquer ponto antes do vencimento. É importante notar que a maioria das opções padrão de ações no valor de 0,01 ou mais no final do prazo de validade será automaticamente exercida. O investidor também pode fechar o comércio vendendo a opção em qualquer momento antes do vencimento. Outra alternativa é ampliar o comércio rolando a opção existente para uma chamada ainda mais datada. No entanto, se a opção estiver fora do dinheiro por vencimento, ela expirará sem valor. Tudo isso contrasta com a prática de compra e retenção de compras de estoque longo, o que exige muito menos atenção do que uma opção de chamada longa. Existem várias outras estratégias de opções direcionais, definidas pelo risco, que discutimos todos os dias nas lições de natação das 10:30 da manhã às 12:00 p. m. CT. Junte-se a nós, enquanto levamos os clientes do thinkorswim, do iniciante às opções avançadas e estratégias de negociação de futuros. Nós também oferecemos atualizações de mercado e discussões de eventos atuais na plataforma thinkorswim. Lições diárias de natação: mergulhe em junte aulas de natação rotacional na plataforma thinkorswim. Facilite o wadingPool ou vá direto para thinkorswimPlunge. Mais informações sobre opções Os exemplos que usam símbolos reais são fornecidos apenas para uso ilustrativo e educacional e não são uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender qualquer segurança ou opção específica. Uma posição de opção de chamada longa coloca o risco total da posição da opção em risco. Se uma posição de chamada longa individual expirar sem valor, o custo total da posição seria perdido. A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos será fornecida mediante solicitação. A informação não se destina a ser consultoria de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica, e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. 2017 TD Ameritrade. Descubra como trocar opções em um mercado especulativo Compreender o básico Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender a garantia ou mercadoria subjacente a uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de exigir o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de ldquocall, rdquo, enquanto um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de put. Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, por meio de uma data específica. Quando o comprador de uma longa opção exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é atribuído e é obrigado a agir. Para tornar isso mais claro, Letrsquos usa uma analogia de mundo real. Letrsquos diz que você compra compras para um relógio de avô antigo e encontra o preço perfeito no preço certo: 3.000. Mas você ganhou dinheiro com mais de três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de validade específica, mas você deve pagar 100 para ele concordar com o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compre o relógio a esse preço. Mas talvez a Itrsquos descobriu que o relógio era propriedade de Theodore Roosevelt, o que faz valer 10.000. Você tem o direito de exercer a sua opção e comprá-la por 3.000, compensando-lhe um lucro de 6.900 (menos custos de transação). Por outro lado, letrsquos diz que itrsquos descobriu que asquos itrsquos não são antigos, mas um knock-off vale apenas 500. Yoursquore sem a obrigação de exercer sua opção e comprá-lo em 3.000, então você pode optar por não comprá-lo E simplesmente deixar o contrato caducar. Embora a sua parte ainda esteja fora dos 100, pelo menos sua parte não está presa com um relógio que vale a pena uma fração do que pagou por isso. A partir da perspectiva dos vendedores de opções, no primeiro cenário, ele recebe o 100, mas é obrigado a vender o relógio com um valor de mercado inferior ao real. No segundo cenário, ele mantém o relógio, e os 100 pagaram no prémio. Se você entender esse conceito, tal como se aplica a valores mobiliários e commodities, você pode ver quão vantajoso pode ser o comércio de opções. Para uma quantidade relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço fixo em uma data futura, independentemente do preço do título subjacente hoje. Opções de Negociação Algumas coisas a considerar antes das opções de negociação: Alavancagem. Controle um grande investimento com uma quantidade relativamente pequena de dinheiro. Isso permite potenciais retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas. Flexibilidade: as opções permitem que você especule no mercado de uma variedade de maneiras e use uma série de estratégias criativas. Há uma grande variedade de contratos de opção disponíveis para negociar para muitos títulos subjacentes, como ações, índices e até contratos de futuros. Hedging: se você tem uma posição existente em uma mercadoria ou estoque, você pode usar contratos de opção para bloquear ganhos não realizados ou minimizar uma perda com menos capital inicial. Escolhendo uma Plataforma de Negociação Com uma conta TD Ameritrade, o seu site tem acesso a opções de negociação em nossa plataforma web, bem como em nossas duas plataformas mais abrangentes: Trade Architect. E thinkorswim. Trade Architect é ideal para os comerciantes primeiro começando com as opções. Possui ferramentas fundamentais, como gráficos PampL, filtros de cadeia de estratégia de opções e outras ferramentas que podem dar-lhe idéias e a capacidade de testar sua estratégia. A plataforma thinkorswim é para operadores de opções mais avançados. Possui ferramentas de elite e permite monitorar o mercado de opções, planejar sua estratégia e implementá-la em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Além disso, se você planeja participar de negociações de opções complexas que apresentam três ou quatro ldquolegs, rdquo ou lados de uma troca, thinkorswim pode ser ideal para você. Além disso, a TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você não apenas monitore e gerencie suas opções, mas comercialize contratos diretamente de seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad. Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação Como qualquer tipo de negociação, a Itrsquos é importante para desenvolver e manter uma estratégia que funcione. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica está focada em estatísticas geradas pela atividade do mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. São usadas tabelas e outras tecnologias similares. A análise fundamental concentra-se na medição de um valor investmentrsquos com base em dados econômicos, financeiros e de Reserva Federal. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental. Se você usa análises técnicas ou fundamentais, ou um híbrido de ambos, existem três variáveis principais que impulsionam o preço das opções a ter em mente ao desenvolver uma estratégia: Preço da segurança subjacente ou commodity Tempo de vencimento A volatilidade implícita com base nas influências do mercado e Visão do futuro Com o Trade Architect e thinkorswim, yourquoll tem ferramentas para ajudá-lo a analisar essas variáveis e muito mais. Yoursquoll também encontra muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, bem como muitas ferramentas de geração de ideias. Você pode até mesmo negociar e praticar sua estratégia sem arriscar capital. Além disso, você pode explorar uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de opções que funcione para você. Você também pode entrar em contato com um Especialista em Opções TD Ameritrade a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por email 247.
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